Bekendtgørelse om andelsklasser i danske UCITS m.v. § 3

En dansk UCITS kan oprette andelsklasser i en afdeling, hvor andelsklasserne indbyrdes varierer på følgende karakteristika:

1. 1) Denominering i valuta.

2. 2) De typer af investorer andelsklasserne markedsføres overfor.

3. 3) Løbende omkostninger, der overholder reglerne i § 5

   .

4. 4) Emissionstillæg og indløsningsfradrag, der overholder reglerne i § 5

   og bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS.

5. 5) Prisberegningsmetode, jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS.

6. 6) Klassespecifikke aktiver, der alene kan være afledte finansielle instrumenter samt en kontantbeholdning til brug for klassens løbende likviditetsbehov.

7. 7) Udlodningsprofil (akkumulerende eller udloddende).

8. 8) Minimumsindskud.

Stk 2. Andelsklasser kan også variere på andre karakteristika end de i stk. 1

nævnte, hvis den danske UCITS kan godtgøre, at investorer i én andelsklasse ikke tilgodeses på bekostning af investorer i en anden andelsklasse.

Stk 3. En redegørelse, hvori den danske UCITS godtgør som nævnt i stk. 2

, skal indsendes til Finanstilsynet senest otte hverdage efter bestyrelsens beslutning om etablering af en andels-klasse, der varierer på andre karakteristika end de i stk. 1

nævnte.